반도체, 2차전지에 투자해야하는 이유

코스피 시가총액 상위 5개를 보면

1위 삼성전자 2위 하이닉스 3위 lg화학 4위 삼성전자우 5위 삼성바이오로직스

3종목이 반도체 1종목이 2차전지 1종목이 바이오이다.

 

전세계적으로 보았을 때, 한국이 산업을 주도하는 분야가 생각보다 많지는 않다.

첫 번째는 조선업인데 조선 big3라고 불리는 대우조선해양, 현대중공업, 삼성중공업은 조선업 불황으로 인해 기술력은 좋지만 실적이 좋지않다.

 

두 번째는 반도체 중에서 메모리반도체인 D램과 낸드 시장이다. 

D램 점유율. 출처 : DRAMeXchange

D램이란 용량이 크고 속도가 빨라 컴퓨터의 주력 메모리로 사용되는 램을 말한다. D램에서 삼성전자는 43.5%의 점유율, sk하이닉스는 30.1%의 점유율을 가지고 있다. D램 시장규모는 약 76조원 정도로 절대 작은 시장이 아닌데 삼성전자와 sk하이닉스는 치킨게임을 통해 살아남아 반도체 슈퍼사이클마다 엄청난 돈을 벌고 있다.

 

낸드플래시는 전원이 꺼지더라도 저장된 데이터를 보존하는 롬의 장점과 손쉽게 데이터를 쓰고 지울 수 있는 램의 장점을 동시에 지니는 비휘발성 메모리를 말한다.

낸드 플래시 점유율 출처 : 스태티스타

낸드플래시는 삼성전자가 31.4%의 점유율을 가지고 있다. 낸드플래시는 치킨게임이 아직 진행되지 않은 분야지만 삼성전자를 제외한 나머지 기업들은 낸드 플래시 사업부에서 적자를 보기 있기 때문에 치킨게임을 한다고하더라도 삼성전자에게 유리하다. 낸드 플래시의 시장규모는 약 66조로 삼성전자가 치킨게임에서 또 다시 승리한다면 낸드와 D램을 합친 약 130조 메모리 반도체 시장에서 반독점을하게 되는 것이다. SK하이닉스도 낸드 플래시 메모리 시장에서 살아남기 위해서 인텔의 낸드플래시 시장을 인수하였다.

 

2차전지는 한 번 쓰고 버리는 것이 아닌 충전을 통해 반영구적으로 사용하는 전지를 말한다. 2차 전지를 시장에서 주목하는 이유는 환경오염 때문에 전기차 시장이 성장하는데 전기차에 2차전지가 들어가기 때문이다.  2차전지 시장에서 LG화학이 시장 점유율 1위를 하고 있다.  SNE리서치에 따르면 올해 7월까지 판매된 글로벌 전기차 탑재 2차전지 사용량 순위에서 LG화학이 중국 CATL을 넘어 누적 점유율 25.1%로 세계 1위 자리를 차지했다. LG화학의 전기차용 2차전지 사용량은 7월까지 누적 13.4GWh로 지난해 같은 기간보다 97.4% 성장했다. 삼성SDI와 SK이노베이션도 각각 6.4%, 4.1%의 점유율로 각각 4위와 6위를 기록했다. 삼성SDI와 SK이노베이션의 전기차용 2차전지 사용량은 전년 동기 대비 각각 52.6%, 86.5% 증가했다. 

2차전지의 시장규모 전망도 밝다. SNE리서치의 ‘리튬이차전지 주요 소재 업체 심층 분석’ 보고서에 따르면 2030년 글로벌 리튬이온 이차전지(LIB) 시장 수요량은 3392기가와트시(GWh)에 육박할 전망이다. 이는 지난해 수요량 198GWh에 비해 약 17배 늘어난 수준이다. 

 

한국 기업이 세계에서 경쟁력을 가지는 분야가 이외에도 더 많겠지만 미래 먹기리인 동시에 한국이 시장에서 높은 기술력과 점유율은 가지고 있는 분야는 2차 전지와 반도체라고 생각한다. 4차산업의 쌀이라고 불리는 반도체와 시장 전망이 밝은 2차 전지를 한국에서 주도하고 있다면 투자하지 않을 이유가 없다. 2차 전지와 반도체 관련주가 이미 코스피 2700을 넘으면서 상당히 벨류가 높게 올라온 상황이지만 계속 상승하지는 않고 조정은 언젠가 온다. 조정 때마다 모아간다면 좋은 수익을 줄 것이라 생각한다.

 

 

 

*투자에 대한 책임은 본인에게 있으며 본글은 매수에 대한 추천글이 아닙니다.